甘肅三星石化(集團)股份有限公司一九九六年度報告摘要 一、公司簡況 1、公司名稱：甘肅三星石化(集團)股份有限公司 英文名稱：GANSU TRISTAR PETROCHEM1CAL (GR0UP)CO,LTD. 英文縮寫：TPC 2、公司地址: 本公司注冊地址：蘭州市高新技術產業開發區科技街66號 本公司通信地址：蘭州市西固區玉門街10號 郵編：730060 3、公司法定代表人：陳守傑 4、公司谘詢服務機構：本公司證券部 電話：(0931)7557333 7933055 本公司董事會秘書：梁鴻文 傳真：(0931)7551922 二、主要財務數據與財務指標 指標項目 1996年 1995年 比上年增減(%) 1、主營業務收入(元) 115470111.08 7628808.95 51.36 2、淨利潤(元) 21329131.15 12426327.92 71.94 3、總資產(元) 167726448.28 125156121.03 34.01 4、股東權益(元) 177743217.20 64096957.73 125.82 5、每股收益(元) 0.426 0.313 36.10 6、每股淨資產(元) 2.890 1.617 78.73 7、淨資產收益率(%) 14.74 19.39 －23.98 8、股東權益比率(%) 86.30 51.21 68.52 注：減去新股申購凍結資金利息的有關財務指標： 指標項目 1996年 1、淨利潤(元) 18885354.83 2、每股收益(元) 0.377 3、淨資產收益率(%) 13.05 三、公司業務回顧 1996年度,在甘肅省委、省政府和中國石化總公司的正確領導和各位股東的支持下, 公司董事會和公司經營進子帶領全體員工,遵照公司第三次股東年會決議,按照法定 程序和要求,向有關主管部門和機構辦理了申請手續,已獲得了中國證券監督管理委 員會證監發字(1996)264號和證監發字(1996)265號文件批準, 並獲得了其它所有必 要的批準、許可和同意。已於1996年11月4日在上海證券交易所上市掛牌交易。 按 照公司上市公告書承諾,精心組織生產,努力開拓市場, 強化內部管理超額完成了全 年的各項經營計劃指標,使公司的經濟實力和經營規模得到了較大幅度增長。 1、經營業績及財務概要： 本公司1996年度實現銷售收入11547萬元,實現利潤總額2509萬元, 實現淨利潤總額 2133萬元,分別比去年增長了51.36％、71.64%和71.64%。 截止1996年12月31日,公司資產總額達到16773萬元,淨資產達到14474萬元, 分別比 去年同期增長了34.01%和125.82％。1996年11月4日新增上市流通股1043. 50萬元, 截止1996年12月31日股本總額為5007.61萬元. 2、投資項目進展情況： (1)、年產15萬噸重交通道路瀝青生產裝置建設1996年完成形象進度約1000萬元,設 備予製及部份基礎設施正在施工,該項目將按計劃竣工,確保重交瀝青的擴產如期實 現。1996年公司經銷重交瀝青8000餘噸,約占國內該產品總經銷量的30%左右, 目前 全國有8個省級公路局成為公司的主要用戶。1996年10 月公司在雲南昆明市召開了 重交瀝青推廣研討會即1997年訂貨會,到會30餘個單位,共簽訂意向訂貨合同30餘萬 噸,訂貨數量遠遠大於實際生產量。預計1997年度再投資約900萬元, 可達到設計能 力,以擴大利潤來源。 (2)、從國外引進的技術,年產1000噸的法萊邁克斯工業燃氣試生產裝置已基本建成, 現進入試車階段。該產品以煉油廠生產的高純度烷烴為原料,具有高效、節能、 安 全、經濟的特點,在蘭州及西北五省地區有廣泛的市場。 目前已與外商簽署了同意 本公司在西北五省的總經銷協議,該項目達產後, 將成為公司新的利潤來源。 預計 1997年度再投資約400萬元,以擴大生產規模,轉入正常生產運營。 (3)、公司股份製改造後新建的“三星石化廣1996年實現了全線試生產,完成了八項 技措,生產出六個牌號共八種石化產品,質量良好。目前正在大開拓市場,1997 年總 產量約8000噸,同時再投資200-300萬元,搞若幹技措項目進一步改進工藝,降低生產 成本,開發新產品,多創效益。 (4)、茵麻油精煉及深加工項目，正在進一步加緊調研和進行可行性論證。 由於籌建原料基地的工作難度較大，仍需精心組織努力工作。 3、新產品開發推廣情況： 公司與蘭煉石化研究院合作開發的高速線材軋機專用油膜軸承油，在首鋼 第三線材廠已試用二年，在其他多家冶金企業試用也普遍反映良好。1996年9 月由冶金部科技司。中石化總公司發展部在北京聯合組織了對該曲品的工業試 驗成果鑒定，到會專家代表對油品的性能予以好評並確定進一步廣泛推廣使 用。 公司與北京石化研究院等部門合作研製生產出了石油膜磺酸鈉、石油磺酸鋇 添加劑，可進一步改善國內潤滑油生產所需這兩種添加劑供不應求的狀況。 公司與上海石化院合作開發的新型粘度添加劑，為生產高檔內燃機曲增添 了優質添加劑，1996年已完成了小型試驗。 4、業務拓展及內部管理情況： 1996年公司在強化管理、穩步發展的思想指導下，積極穩妥地鞏固現有成 果，努力開發新產品，積極主動地爭取新的效益增長點。伺時還進一步強化內部計 劃調度,經濟核算、財務監督等方麵的工作,加強了對子公司及聯營單位的考核和管 理,公司全體員工團結一致,齊心協力努力工作,較好地完成了全年的奮鬥目標。 四、股本變化及股本結構情況 1、股本變化及股本結構情況 (1)股本結構情況 數量單位：股 麵值：每股1元 股份類別 年初數 本年增減 年末數 一、尚未流通股份 1、發起人股 其中： 國有法人股 30406800 ／ 30406800 境內法人股 1000000 ／ 1000000 2、募集法人股 3000000 ／ 3000000 3、內部職工股 5234300 －2093720 3140580 尚未流通股份合計： 39641100 －2093720 37547380 二、已流通股份 1、A股 ／ 12528720 12528720 已流通股份合計： ／ 12528720 12528720 三、股份總數： 50076100 (2)、股本變動情況及原因： 本公司在1996年度獲得1253.5萬股A股股票額度,並於1996年10月23日向社會公眾公 開發行了1043.5萬股A股股票,從而使本公司的總股本由原有的3964.11 萬股增加為 5007.61萬股。其中有內部職工股209.372萬股也隨同一起上市,尚有314.058萬股內 部職工股末上市,按照國家有關規定要在本次上市三年後再上市交易。 (3)、96年12月31日持有本公司股票前10名股東分別為： 單位、姓名 持股數 占總股本比例(%) 中石化蘭州煉油化工總廠 30406800 60.72% 蘭州煉油化工經銷公司 1700000 3.39% 中石化國際事業蘭煉公司 1000000 2% 蘭州銀煉城市信用部 1000000 2% 蘭州工行科技信用社 300000 0.6% 梅 玲 258980 0.52% 柯望春 200000 0.4% 張七德 199000 0.4% 李會芳 173900 0.35% 郭方玲 149942 0.3% (4)、股東數量：9504戶 2、公司董事、監事與高級管理人員持股情況： 姓 名 職 務 年初持股數 年末持勝數 陳守傑 董事長 2400 2400 周國勳 董事長 2400 2400 方紀才 董事事長 6200 6200 許國華 董事 1800 1800 周天驥 董事 1200 1200 韓大可 董事、總經理 4200 4200 韓永傑 董事、副總經理 5000 5000 胡漢章 董事 600 600 李申平 董事 600 600 趙崇智 董事 0 0 劉百煉 董事 8000 8000 聶端陽 董事 1200 1200 梁鴻文 董事 5000 5000 戴年喜 監事會主席 2400 2400 蔣宜芳 監事會副主席 5800 5800 談全政 監事會副主席 3000 3000 楊前戰 監事 3200 3200 吳暢運 監事 4800 4800 高忠民 監事 10000 0000 王廣珠 監事 1800 1800 白庭國 監事 1200 1200 陳建平 監事 2600 2600 五、重要事項 (一)報告期內的股東大會、董事會情況說明 1、股東大會情況 本公司於1996年2月6日在中石化蘭州煉油化工總廠綜合樓會議室召開了1995年度股 東年會，出席會議的股東及股東代表共計39名，代表股份3894.11萬股， 占公司股 本總額的98.23%。會議以投票表決的方式通過了以下決議： A、審議通過了董事會1995年度的工作報告及1996年的工作計劃； B、審議通過了1995年度利潤分配及分紅派息方案； C、審議通過了公司增資擴股、轉為社會募集股份有限公司。 授權董事會按照法定 程序和要求,向有關主管部門和機構辦理申請手續,並獲得所有必要的批準、許可和 同意； D、審議通過了公司章程修改草案； E、審議通過了補選許國華、韓永傑、粱鴻文叁同誌為公司董事會董事,補選談全政 同誌為公司監事會監事。 2、董事會情況 (1)本公司第一屆董事會第八次會議於1996年2月5 日在蘭州市西固區蘭苑賓館會議 室召開。會議審議通過廣1995年度總經理工作報告、1995年度利潤完成情況報告及 分紅派息預案,審議通過了公司機構設置、在職的部門負責人編製、 有關原料及產 品等定價的問題；審議通過了提交第三次公司股東年會關於“公司股票申請上市的 有關問題”的堤案和公司董事、監事增補選候選人的提案；會議還就召開1995年度 股東年會的有關事項作出了決議和安排. (2)本公司第一屆董事會,監事會第九次聯席會議於1996年7月2日在蘭州市西固區蘭 苑賓館會議窒召開。會議檢查了前段有關公司股票上市材料準備及審批工作進展情 況；審議通過了“三星石化”股票在上交所。上網定價發行的決議；會議經選舉一 致同意高忠民、陳建平二同誌為公司監事會監事的提案。 (3)本公司股票於1996年11月4日在上海證交所正式掛牌上市交易。 (4)本公司第一屆第十次董事會於1997年3月21日在蘭州市西固區蘭苑賓館會議室召 開,會議審議通過了總經理1996年經營情況工作彙報及1997 年度工作安排的報告； 審議通過了公司1996年度財務決算和1997年度財務預算預案；審議通過了關於1996 年度的分紅派息預案、1997年度的資本公積金轉增股本和不失時宜地進行增資擴股 資產重組的議案；會議還就召開公司1996年度股東年會和董事會、監事會換屆選舉 的有關事項作出了決議和安排。 (二)在本報告期內,公司的注冊地址、會計師事務所、法律顧問均未發生過變動。 (三)重大訴訟、仲載事項報告 本報告期內本公司無重大訴訟、仲載事項。 六、子公司及關聯公司 1、全資及控股的附屬公司 公司名稱 注冊資本(萬元) 持股比例(%) 主要業務 時代信息公司 30 100 信息谘詢 西固奧都商行 50 100 商品貿易 成都星光石化科技 開發有限責任公司 148 54 石化產品 2、關聯公司 公司名稱 注冊資本(萬元) 持股比例(%) 主要業務 蘭州辰光電子有限公司 70 50 電子產品 七、財務報告 1.審計意見：公司財務報告經甘肅第二會計師事務所袁斌、段德仁注冊會計師審計 並出具無保留意見的審計報告(甘二會審字(1997)第007號)。 2.財務報表(附後) 資產負債表 利潤及利潤分配表 財務狀況變動表 財務報表附注 附注1:公司設立說明 甘肅三星石化(集團)股份有限公司(以下簡稱公司)是一九九三年四月一日經甘肅省 經濟體製改革委員會以體改委發(1993)第53號文批準, 由原蘭州煉油化工總廠三星 公司進行改組,並由蘭州煉油權化總廠、蘭州煉油化工總廣三星公司、 蘭州銀煉城 市信用部等二家發起人共問發起成立的。 設立甘肅三星石化(集團)股份有限公司各發起人情況如下： 名稱 注冊資本 注冊號 主要經營業務 蘭州煉油化工廠 350000000.00 22433658－2 汽、媒、柴、潤滑袖, 催化劑、 添加劑及石化產品加工、銷售 蘭州煉油化工總廠三星公司 6000000.00 29658148－0 石油挖細化工、機械儀表、新型 材料的研製開發、生產、銷售 蘭州銀揀城市信用部 1680000.00 22450118－9 存款、貸款、結算、個人儲蓄存款以 及代收代付、經濟谘詢 附注2：主要會計政策 1.會計製度：本報告書是按照《股份製試點企業會計製度》及其補充規定的要求編 製的, 對於原公司及附屬公司沿襲原作為蘭州煉油化工總廠下屬公司執行《工業企 業會計製度》的部分進行了必要和適當的調整和重分類。 2、會計報表及編製基礎：根據財政部會計司財會二字(1996)2號《關於合並會計報 表合並範圍的複函》,在年度會計報表的審計中,對子公司資產、收入與利潤三項指 標分別合計均不超過10％的可以不合並,故本次審計對子公司未予合並。 3、稅項： (1)流轉稅：1993年度及1994年1－3月銷售按銷售收入的5%計征產品稅,並按交納稅 額計征10%附加稅。1994年4月1日起改征增植稅。被認定為增值稅一般納稅人,銷項 稅額為銷售額乘以稅率17%,進項稅額為納稅人購貨物或接受應稅勞務支付的或負擔 的增值稅額,稅率為17%,同時,按應納稅額7%計征城建稅,3％計征教育費附加。 (2)所得稅：公司係蘭州高新技術產業開發區企業,按高新技術開發區政策, 一九九 三年享受免征企業所得稅的優惠,一九九四年後減按應納稅所得額的15%計征。 4、新股申購凍結資金利息：根據財工[1996]號文,將申購成功的投資者其資金在凍 結期所產生的存款利息收入計入資本公積, 將申購無效的投資者其資金在凍結期所 產生的利息收入計入營業外收入。 附注3：應收帳款 九六年十二月三十一日應收帳款額53576857.09元,期末應收帳款餘額 額較大的主要原因是年末各公路建設單位儲備重膠瀝青,其中： 金額 比例(%) 半年以內： 13,410,373.78元 25.03 半年至一年： 30,180,802.67元 56.33 一年至三年： 9,985,680.64元 18.64 合計 53,576,857.09元 100.00 應收帳款中沒有股份占5%以上的股東的應收帳款。 附注4：其他應收款 九六年十二月三十一日其他應收款餘額5,178,476.83元。其中： 金 額 比 例(%) 一年以內： 4,195,750.34元 81.02 一年至兩年： 982,726.49元 18.98 合計 5,178,476.83元 100.00 其他應收款中沒有股份占5%以上的股東的其他應收款。 附注5：長期投資 九六年十二月三十一日長期投資餘額2,456,055.03元,係公司對外的長期投資； 其 中： 投資單位 金 額 所占比例(%) 蘭州辰光房地產公司 900,000.00元 7.492 成都星光石化科技開發有限責任公司 799,917.72元 54 蘭州時代信息公司 151,720.11元 100 蘭州西固奧都商行 218,418.76元 100 蘭州辰光電子有限公司 385,998.44元 50 合計 2,456,055.03元 附注6：資本公積 九六年十二月三十一日資本公積65,769,720.04元,其中： 項 目 期初數 增加數 期末數 資本折算差額 15,121,389.77 15,121,389.77 資產評估增值 1,765,201.95 1,765,281.95 九六年社會發行股票溢價 48,872,487.76 48,872,487.76 新股申請凍結資金利息 10,640.56 10,640.56 合計 16,886,591.72 48,883,128.32 65,769,720.04 附注7：盈餘公積 九六年十二月三十一日盈餘公積8,19,910.62元,其中： 項 目 期初數 增加數 期末數 法定盈餘公積 2,775,085.39 2,132,913.12 41,907,998.51 任意盈餘公積 747,912.85 747,912.85 公益金 1,387,542.70 1,066,456.56 2,453,999.26 合計 4,910,540.94 3,199,369.68 8,109,910.62 附注8：未分配利潤 九六年十二月三十一日未分配利潤20,787,486.54元 ,係曆年未分利潤滾存的結果, 其中： 九五年度未分配利潤 2,657,725.07 九六年度未分配利潤 18,129,761.47 合計 20,787,486.54 附注9：投資收益 九六年度投資收益56,055.03元係按照權益法核算的對外長期投資的收益。 附注10：營業外收入 九六年度營業外收入2,443,776.32元係計入的申購無效的投資者其資金在凍結期所 產生的存款利息收入。 附注11：期後事項、或有負債 公司無線後事項,或有負債等項目。 甘肅三星石化(集團)股份有限公司董事會 一九九七年三月二十一日