甘肅三星石化（集團）股份有限公司1997年中期報告 一、財務報告（已經審計） 本公司一九九七年度中期財務報告已經甘肅第二會計師事務所注冊會計師藺培 曼、段德仁審計，並出具無保留意見的審計報告（甘二會審字[1997]第075號）。 （一）財務報表 １、簡化的資產負債表 單位：人民幣元 項 目 年初數 期末數 流動資產 98425565.51 103636025.31 長期投資 2456055.03 1556055.03 固定資產淨值 63396692.25 61608419.89 在建工程 28625.98 19336438.93 無形資產及遞延資產 3419509.51 3872322.82 資產總計 167726448.28 190009261.98 流動負債 22983231.08 34014681.58 長期負債 負債合計 22983231.08 34014681.58 少數股東權益 股本 50076100.00 90136980.00 資本公積 65769720.04 30716450.04 盈餘公積 8109910.62 8109910.62 其中:公益金 2453999.26 2453999.26 未分配利潤 20787486.54 27031239.74 股東權益合計 144743217.20 155994580.40 負債及股東權益合計 167726448.28 190009261.98 ２、簡化的損益表 單位：人民幣元 項 目 上年同期數 1997年1-6月數 主營業務收入 50022250.59 83451617.57 主營業務利潤 6083527.08 12734778.83 其他業務利潤 投資收益 營業外收支淨額 512707.29 利潤總額 6083527.08 13247486.12 所得稅 912529.06 1996122.92 淨利潤 5170998.02 11251363.20 ３、其他財務指標 項目 1996年1-6月 1997年1-6月 每股收益（元） 0.130元 0.125元 每股淨資產（元） 1.703元 1.731元 淨資產收益率（％） 7.658％ 7.213％ 注：本期指標是以公司1997年5月實施按10:1送紅股和按10:7 轉增股後的總股 本90,136,980.00元為基數計算的； 上年同期數據是以公司未發行新股上市前的總 股本39,641,100.00元為基數計算的。 （二）、財務報表附注（單位：人民幣元） １、本報告期內會計政策和方法與上一年度相一致。 ２、根據財政部會計司財會二字（1996）2 號《合並會計報表合並範圍的複函 》，在年度會計報表的審計中，對子公司資產、收入與利潤三項指標分別合計均不 超過10％的可以不合並。故本次審計對子公司未予合並。 ３、本報告期內各稅項稅率與1996年度稅率相同。 ４、財務報表中變動幅度超過30％的數據說明： （１）、應收帳款比年初減少3361萬元,係本年加大清欠力度回收款所致。 一九九七年六月三十日餘額為19966796.53元，其中： 項 目 金 額 比 例（％） 一年以內 15031126.18 75.28 １－２年 4323433.05 21.65 ２－３年 197305.30 0.99 三年以上 414932.00 2.08 應收帳款中沒有股份占５％以上的股東的應收帳款。 （２）、其他應收款比年初增加1234萬元，係關聯單位業務往來款增加所致。 一九九七年六月三十日餘額為17,514,511.01元，其中：帳齡分析 項 目 金 額 比例（％） 一年以內 14073691.93 80.40 ２－３年 1324724.96 7.60 三年以上 2116094.12 12.00 其他應收款中股份占５％以上的股東的其他應收款：蘭州煉油化工總廠1,100 ,000.00業務往來款。 （３）、存貨比年初增加1528萬元，係本年生產規模擴大，生產和成品占用資 金增大所致。 （４）、長期投資比年初減少90萬元，係本年收回投資辰光房地產開發公司資 金。 （５）、流動負債比年初增加1100萬元，主要為應付工程款。 ５、盈餘公積 一九九七年六月三十日盈餘公積為8,109,910.62元，其中： 項 目 期初數 期末數 法定盈餘公積 4907998.51 4907998.51 任意盈餘公積 747912.85 747912.85 公 益 金 2453999.26 2453999.26 ６、未分配利潤 一九九七年六月三十日共有未分配利潤27,031,239.74元，其中： 一九九六年度分配後剩餘利潤 15779876.54元 一九九七年度１－６月淨利潤 11251363.20元 ７、關聯方關係 名 稱 性 質 法定代表人 注冊地 注冊資本 持有股份 主營經營業務 中國石化蘭州 全 民 陳守傑 蘭州 85955萬元 60.72％ 汽、煤、柴、 煉油化工總廠 潤滑油、催化劑、 添加劑及石化產品 ８、關聯交易 名 稱 交易類型 交易金額 未結算金額 定價政策 中國石化蘭州煉油化工總廠 購買 3500萬元 市場價 中國石化蘭州煉油化工總廠 銷售 850萬元 493萬元 市場價 ９、或有事項和承諾事項 公司無重大或有事項和承諾事項。 10、期後事項 公司無重大期後事項。 二、經營情況的回顧與展望 （一）上半年經營情況的回顧 １、1997年上半年，公司以大力開發生產新產品和拓展銷售市場為主線，加強 生產經營管理、質量管理、成本管理，開展雙增雙節活動，取得了較好成績。重交 瀝青產銷54047噸,完成年度計劃的60％；T－604粘度添加劑產銷546噸, 完成年度 計劃的68％；生產SD、蘭－３油等新特潤滑油品2042噸，完成年度計劃的51％；還 另外經銷其他新特潤滑油3360多噸。本期內，實現科、工、 貿主營業務總收入83 ,451,617.57元，完成年度計劃的59.61％；比上年度同期增長66.83％； 實現利潤 總額3,247,486.12元，完成年度計劃的44.16％，比上年度同期增長117.76％； 實 現淨利潤11,251,363.20元，比上年度同期增長117.59％，實現年度計劃的44.12％。 ２、經過幾個月的緊張施工建設法萊邁克斯（FLAMEX）工業燃氣生產裝置已於 6月份正式投產，外方已授給公司甘、寧、青三省獨家總經銷權， 目前正在積極進 行開拓市場。 在主要產品產銷完成情況良好的同時，公司還積極組織力量不斷開發新產品， 產品推廣工作也都取得了一定進展。化妝級白油和工業用白油質量已達到國家標準 ，已向客戶批量供應；利用淺度磺化工藝生產精製透平油料，調合高級抗磨液壓油 的工業試驗已獲成功，產品通過了北京石科院的台架評定，質量良好；屬國內首創 的試製稀釋型T－701添加劑，目前正在進行全麵質量評審；用來生產感溫蠟、保鮮 蠟等附加值較高的高熔點石蠟也正在緊張的試生產中。 （二）下半年計劃 １、下半年公司除要繼續大力開發生產新產品和拓展銷售市場外，還要繼續加 強生產經營管理、質量管理、成本管理、開展雙增雙節等工作，以實現各項年度計 劃的完成。 ２、公司全體同仁，要以“高、嚴、細、實”的敬業精神，按照國家《質量管 理和質量保證》係列，即GB／T19001-ISO9001進行質量保證認證，使公司的生產經 營、質量管理等全麵工作實現規範化、程序化、標準化，從而提高公司全員的工作 效率和工作質量，使企業的整體素質達到一個新的水平。 三、重大事件說明 １、根據國務院證券委、中國人民銀行、國家經貿委5月21 日聯合頒布的《嚴 禁國有企業和上市公司炒作股票的規定》，本公司進行了認真的自查。迄今為止， 公司沒有利用銀行貸款或發行股票募集資金買賣股票，也沒有其他違規行為。 ２、 公司1996 年向社會公開發行Ａ股股票所募集資金扣除發行費用後為 59388300元，使用情況基本符合《招股說明書》所披露的內容。截止1997年6 月30 日投入重交瀝青裝置17030000元；投入法萊邁克斯工業燃氣裝置2306438.93元，下 半年仍按計劃繼續投入。篦麻油精煉及深加工項目因原料及產品市場情況已發生變 化，投資計劃尚未進行，目前仍在進一步加緊調研和進行可行性論證。除以上兩項 投資外，其餘所籌款項暫作公司流動資金使用。 ３、本期內主營業務收入雖完成年度計劃的59.61％， 但實現利潤總額隻完成 年度計劃的44.16％。這一方麵是因為原料油漲價， 另一方麵是具有高附加值的法 萊邁克斯工業燃氣裝置在6月份才建成開始生產， 故而未能使本期內的利潤總額實 現過半。 ４、本報告期內，公司無重大訴訟、仲裁事項。 四、發行在外股票的變動和股權的變化 一、1997年5月,公司實施1996年度利潤分配方案,按10:1的比例送紅股, 按10 :7的比例轉增股後，股本由年初的5007.61萬元增至9013.698萬元。 二、截止1997年6月30日，公司股權結構如下： 單位：股 每股麵值：人民幣１元 期初數 本次變動增減（＋、－） 期末數 （一）尚未流動股份 １、發起人股份 31406800 +25125440 56532240 其中： 國有法人股 30406800 +24325440 54732240 法人股 1000000 +800000 1800000 ２、募集法人股 3000000 +2400000 5400000 ３、內部職工股 3140580 +2512464 5653044 尚未流通股合計： 37547380 +30037904 67585284 （二）已流通股份 Ａ股 12528720 +10022976 22551696 已流通股份合計： 12528720 +10022976 22551696 （三）股份總數： 50076100 +40060880 90136980 三、前十名股東持股情況 股東名稱 期末持股數 占總股本比例（％） 中石化蘭州煉油化工總廠 54732240 60.72 蘭州煉油化工經銷公司 3060000 3.39 中石化國際事業蘭煉公司 1800000 2.00 蘭州銀煉城市信用部 1800000 2.00 蘭州工行科技信用社 540000 0.60 申銀證券 485688 0.54 國服貿易 481974 0.54 申銀證券 234900 0.26 李航章 201172 0.22 戴孝弟 151287 0.17 五、股東大會 1997年4月27日公司在蘭州市西固區玉門街10 號蘭煉會議廳召開了第四次股東 大會，出席會議的股東和股東代表288人,代表股份34550560股,占公司1996 年末總 股本50076100股的68.99％，大會審議通過了如下報告和事項： １、1996年度《公司董事會工作報告》 ２、1996年度《公司監事會工作報告》 ３、《公司1996年度財務決算報告和1997年度預算報告》 ４、1996年度《公司利潤分配方案》 ５、修改公司章程： 主要是對公司送紅股和轉增股本後擬變更注冊資本條款對公司章程進行修改。 ６、選舉產生第二屆董事會。 ７、選舉產生第二屆監事會。 六、備查文件 １、載有董事長、總經理親筆簽字的中期報告原本； ２、1997年度中期審計報告原本； ３、其它備查文件。 甘肅三星石化（集團）股份有限公司 一九九七年八月十五日