甘肅三星石化(集團)股份有限公司一九九八年中期報告 重要提示：本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。 一、公司簡介 公司名稱:甘肅三星石化(集團)股份有限公司(簡稱三星公司) GANSU TRISTAR PETROCHEMICAL (GROUP)CO.,LTD.(GTPC) 公司注冊資金為:9013.698萬元 公司法定代表人:董事長陳守傑先生 公司信息披露負責人:董事會秘書梁鴻文先生 聯係地址:三星公司證券部 電話:(0931)7557333 7933055 傳真:(0931)7551922 公司注冊地址:蘭州市高新技術產業開發區科技街66號 公司辦公地址:蘭州市西固區玉門街10號 郵編:730060 公司股票上市地:上海證券交易所 股票簡稱:三星石化 股票代碼:600764 二、主要財務指標 (單位:元) 1997年1～6月 1998年1～6月 淨利潤 11,251,363.20 16,401,353.28 股東權益 155,994,580.40 188,362,037.80 每股收益 0.125 0.182 淨資產收益率(％) 7.213 8.707 每股淨資產 1.731 2.090 調整後的每股淨資產 1.684 2.068 計算公式如下: 每股收益=淨利潤/報告期末普通股股份總數 淨資產收益率=淨利潤/報告期末股東權益×100％ 每股淨資產=報告期末股東權益/報告期末普通股份總數 調整後每股淨資產=[報告期末股東權益―三年以上的應收款項―待攤費用―待處理(流動、固定)資產損失―開辦費―長期待攤費用]/報告期末普通股股份 三、股本變動和主要股東持股情況 (一)、股本變動情況:數量單位:股 本期變動增減(+,-) 期初數 轉讓 小計 期末數 1、尚未流通股份 (1)、發起人股份 56532240 -9540000 -9540000 46992240 其中: 國家擁有股份 54732240 (-9540000) (-9540000) 45192240 境內法人持有股份 1800000 1800000 (2)、募集法人股 5400000 +9540000 +9540000 14940000 (3)、內部職工股 5653044 5653044 尚未流通股份合計 67585284 67585284 2、已流通股份 境內上市人民幣普通股 22551696 22551696 已流通股份合計 22551696 22551696 3、股份總數 90136980 0 0 90136980 (二)、主要股東持股情況: 1、前十名股東持股情況: 股東名稱 期未持股數 占總股本比例 中石化蘭州煉油化工總廠(國有) 45,192,240 50.14％ 蘭州天益特種潤滑油脂廠 12,600,000 13.98％ 中國石化國際事業蘭煉公司(國有) 1,800,000 2.00％ 蘭州城市合作銀行銀煉支行 1,800,000 2.00％ 蘭州城市合作銀行科技支行 540,000 0.60％ 沈怡 367,201 0.41％ 王德樂 360,000 0.40％ 曹美娣 349,730 0.39％ 港南船務 342,570 0.38％ 鍾玉友 308,078 0.34％ 注1、中石化蘭州煉油化工總廠(國有) 法定代表人:陳守傑先生 經營範圍:主營汽油、煤油、柴油、潤滑油、催化劑、添加劑及石化產品。兼營機械儀表工程建築安裝及技術轉讓。中石化蘭州煉油化工總廠所持有“三星石化”法人股享有完整的權利,無質押和法律爭議問題。 注2、蘭州天益特種潤滑油脂廠 注3:根據蘭州城市合作銀行蘭合銀發[1997]001號文,“關於對原55家城市信用社變更名稱的報告”將原“蘭州銀煉城市信用部”曾用名(銀煉城市信用社)和原“蘭州工行科技信用社”曾用名(科技城市信用社),已於一九九七年六月二十三日分別更名為“蘭州城市合作銀行銀煉支行”和“蘭州城市合作銀行科技支行”,特此說明。 法定代表人:蔣宜芳先生 蘭州天益特種潤滑油脂廠是經蘭州市西固區民政局於1992年1月批準組建成立的集體所有製企業。經營範圍:主營特種潤滑油脂的生產加工及銷售;兼營機械、儀表、閥門配件的研製與修理。該廠所持有“三星石化”法人股享有完整的權利,無質押和法律爭議問題。 2、報告期內股東股份增減變動情況: 經國家國有資產管理局國資企發[1997]345號文批準,並根據中國石油化工總公司資產經營管理部中石化化[1998]資經字3號“關於轉發國家國有資產管理局對蘭州煉油化工總廠轉讓部分國有法人股權批複的通知”,同意中國石化蘭州煉油化工總廠將所持有的甘肅三星石化(集團)股份有限公司的部分國有法人股954萬股和蘭州煉油化工經銷公司將其所持有的甘肅三星石化(集團)股份有限公司的全部國有法人股306萬股一並轉讓給蘭州天益特種潤滑油脂廠。其轉讓手續已於一九九八年二月十一日完成。轉讓完成後本公司總股本仍為9013.698萬股,其中:中石化蘭州煉油化工總廠持有4519.224萬股,占總股本的50.14％,股權性質仍為國有法人股;蘭州天益特種潤滑油脂廠持有1260萬股,占總股本的13.98％。從此,蘭州煉油化工經銷公司不再持有本公司的股票。 3、截止1998年6月30日持有本公司股票的股東為10456戶,其中內部職工股東為2304戶。 四、經營情況的回顧與展望 1、報告期內主要經營情況 本公司的主營業務為石化產品的開發、推廣、生產、經銷。主要產品有:重交通道路瀝青、普通道路瀝青、建築瀝青、半精煉及全精煉石蠟、SD級汽油機油、鐵路內燃機車三代油、T―612A粘度添加劑、工業及化妝用白油等,合計有五大類、十個品種、二十餘種牌號。據有關資料統計,目前本公司是我國西北地區規模最大的瀝青、石蠟、白油、粘度添加劑生產企業。 截止六月底,公司累計實現主營業務收入1.298億元,比去年同期增長55.5％;累計實現利潤總額1936萬元,稅後淨利潤1645.6萬元,比去年同期增長52.1％。 主要產品的生產、經銷計劃完成較好。瀝青生產總量98788噸,銷售95673噸,完成上半年計劃的100.02％和96.86％;石蠟生產總量8529噸,銷售8878噸(含去年庫存),完成上半年計劃的106.61％和110.96％;特種潤滑油生產2259.2噸,銷售2058.5噸,完成上半年計劃的90.37％和82.34％;T―612A添加劑產銷867.7噸,完成上半年計劃的133.5％。 在報告期內,本公司未發生占主營業務收入10％以上的涉及其它行業的經營活動。 2、公司投資情況 (1)募股資金使用情況 本公司於1996年10月23日發行了1043.5萬股社會公眾股,實際募集資金5938.83萬元。截至本報告期末募集資金使用方向沒有變更,實際投入項目與發行股票時《招股說明書》所陳述的募集資金運用計劃項目相一致。 由於本公司股票發行所募集的資金至1996年11月上旬才到位,因此原計劃1996年度的投資額隻好向後順延使用,投資計劃完成期限也應由1998年推至1999年。截至1998年6月底,募集資金實際發生投資額4440.6萬元,占募集資金總額的74.77％,尚未使用的募集資金作為銀行存款,計劃在1998年下半年和1999年根據實際生產進度和工程安排繼續投入。具體使用情況如下: A、重交通道路瀝青生產裝置建設項目。 原計劃1998年建成生產能力15萬噸/年裝置,實際已於1997年提前建成並投入使用。截至1997年底,該項目實際投入募集資金1041萬元,當年生產經銷重交瀝青11.3萬噸,實現銷售利潤約3500萬元,占本公司1997年度銷售利潤總額的90％以上。 隨著國家對交通建設投入的增加,重交瀝青、普通道路瀝青、建築瀝青等需求增大,產品前景廣闊。為了進一步發展重交瀝青的生產、經營,解決本公司與控股單位蘭州煉油化工總廠(蘭煉總廠)在瀝青市場方麵的同行業竟爭問題,經公司董事會研究決定,於4月18日公司一九九七年度股東大會通過,由本公司與蘭煉總廠合作組建了《蘭州思達特種石化產品有限責任公司》,總投資額為6063萬元,其中本公司出資4244萬元,占投資總額的70％;蘭煉總廠以其瀝青、石蠟兩套裝置的固定資產評估值1819萬元作為投資,占投資總額的30％。本公司出資的4244萬元中包括已建成的投入募集資金1041萬元的重交瀝青生產裝置,其餘3203萬元用公司上市時所募集的資金投入。 合資組建的“思達公司”,予計年產各種牌號瀝青(包括重交瀝青)24萬噸,各種牌號的石蠟3萬噸。 B、法萊邁克斯工業燃氣生產裝置建設項目 截至1997年底,該項目實際投入125.1萬元,建成了工業試生產裝置,成功地組織了五次工業試生產。目前正積極組織開拓市場和產品推廣工作,已和76個用戶單位建立了聯係,其中7個單位已正式使用,23個單位正在試用。 C、蓖麻油精煉及深加工項目 截至1997年底,該項目實際投入71.5萬元,主要用於蓖麻種植試驗的支出,同時對國內外原料及產品市場進行了廣泛的調研。 1996～1997年,本公司先後在甘肅省河西、隴東及中部白銀地區進行了上百畝地的種植試驗。結果表明,在西北地區種植蓖麻成本高、產量低、收購困難,自然災害(冰“、風沙等)難以防範。原定得到當地政府支持籌建蓖麻種植基地的方案必須進行修改,本項目的原料來源問題必須另找出路解決。 為了保護股東權益,避免投資失誤,按照“效益最佳化”和“少投入、多產出、快產出”的原則進行投資,擬對該項目原定方案進行調整,原料來源采用外購(包括進口)方式解決,生產裝置采用租賃或資產重組方式,利用社會上已有的閑置加工能力進行加工。目前,本公司正與有關單位和部門積極進行洽談、協商,予計在1998年內將有實質性進展。 (2)其它投資情況 本公司在報告期內未從事其它投資活動。 3、生產經營環境及政策、法規的影響 由於東南亞經濟危機所造成的進口產品的衝擊,使得國內瀝青市場競爭加劇,產品價格下滑,經銷困難加大,單位產品利潤減少。 由於政府機構改革,公路建設投資拔款到位滯後,預計公路建設開工延期,從而造成需求不旺,貨款回收不能及時等。 今年,國家將加大對交通建設的投資。隨著公路建設的發展,本公司主導產品瀝青的需求也會增加,這將有利於公司的生產經營。 本公司控股股東―蘭州煉油化工總廠(蘭煉)原隸屬於中國石化總公司。按國務院機構改革方案,現已劃歸中國石油天燃氣總公司,與西北地區的主要油田同屬一個部門。蘭煉總廠所需的原油供應將更有保證,數量也會大幅度增加。本公司生產經營所需的部份原料來源也相應更有保證。隨著國家對原油、成品油價格的不斷理順,蘭煉總廠進廠原油的價格也將適當下調,這對本公司也會帶來相應的好處。 4、下半年計劃 (1)針對上半年瀝青市場相對疲軟,竟爭加劇的狀況,公司決定加大經銷力量,調整經銷策略,進一步提高產品質量、以產品質量為基礎,市場需求為導向,技術革新求發展,一流服務作保證搞好銷售服務和信息反饋,積極主動地投入市場競爭。 要適應宏觀經濟發展的需要,適時地擴大公司主導產品瀝青的產銷量,下半年預計要比上半年增加約30％左右。 要千方百計擴大市場占有率,“鞏固東部(陝西、山西)開發西部(青海、西藏、四川);要搞好老產品,開發新產品;要抓住大用戶,開發中小用戶”,下半年要開發推廣1～2個瀝青新品種。 (2)針對上半年有的產品產銷量規模不夠大,以及應收貨款較多的問題,公司決定成立三個專業推廣組,在公司直接領導下,大力推廣白油、鐵路內燃機車油和工業燃氣等新產品,開發培植新的利潤增長點,並大力抓好清欠貨款工作。 要抓緊調研並在條件成熟時運作蓖麻油精煉及深加工項目,使這一有較大經濟活力的項目早日見到實效。 要進一步開展群眾性的雙增雙節運動,搞好挖潛增效工作。1998年度可控費用支出爭取比去年降低約10％以上。主要生產裝置的產品生產單位能耗爭取比去年下降約20％以上。 五、重要事項 1、經公司第二屆董事會8月19日四次會議決議,分配方案如下: 公司1997年度共實現淨利潤2721.75萬元,提取10％法定公積金272.18萬元,提取5％的公益金136.09萬元,當年可供股東分配的利潤為2313.48萬元,加1996年度結轉的1577.99萬元,實際可供股東分配的利潤為3891.47萬元。另外,公司截止1997年末資本公積金為3071.65萬元。以1997年度末公司的總股本9013.698萬股為基數,向全體股東按每10股送紅股2.5股和用資本公積金轉增0.5的分配預案,尚餘可分配利潤1638.0455萬元和資本公積金2620.9651萬元,一並轉入1998年度。此預案需經公司股東大會審議通過後實施。 2、公司在本報告期內無重大訴訟、仲裁事項。 3、根據1997年度公司股東大會決議,本公司與中石化蘭州煉油化工總廠合資組建“蘭州思達特種石化產品有限責任公司”。該公司投資總額為6063.05萬元,其中本公司投資4244.22萬元,占投資總額的70.00％,蘭州煉油化工總廠投資1818.83萬元,占投資總額的30.00％,該公司為本公司的控股公司,主營瀝青、石蠟等特種石化產品,預計年產各種牌號的瀝青產品24萬噸和石蠟產品3萬噸。 4、本公司的主要關聯交易方是中石化蘭州煉油化工總廠。該廠既是本公司的控股股東,又是公司主要生產原料的供應單位;同時,本公司也有部份產品供應該廠。在關聯交易中,本公司嚴格按《中華人民共和國經濟合同法》運作,互供均按市場價格及協議價格結算,98年上半年由該廠進項總額為10199.47萬元,占本公司采購總額的98.26％,本公司銷往該廠的銷售總額為589.43萬元,占本公司銷售總額的4.54％。中石化蘭州煉油化工總廠作為公司的主要股東,能認真恪守《公司法》中所規定的股東義務;享有應有的股東權益,與本公司之間純屬企業法人關係。 5、1998年4月18日在蘭州市西固區玉門街蘭煉職工之家會議廳召開了公司1997年年度股東大會。大會以投票方式除逐項審議通過了公司二屆董事會三次會議提交大會審議的議案外,還審議通過了董事會工作報告、監事會工作報告、總經理業務報告、1997年度財務決算和1998年財務預算報告、修改公司章程的議案、改選公司董事和監事等十二項議案,本次會議公告已於1998年4月21日刊登在《中國證券報》和《上海證券報》上。 六、財務報告(已經審計) (一)審計意見 公司財務報告經甘肅會計師事務所注冊會計師劉誌文、王柯審計,並出具甘會審字(1998)第014號無保留意見審計報告。 (二)會計報表(見附表) (三)公司采用的主要會計政策 1、會計製度:本公司執行《股份有限公司會計製度》。本財務報表按《股份有限公司會計製度》編製,對原執行的《股份製試點企業會計製度》進行了調整。 2、合並會計報表及其編製方法:根據財政部會計司財會二字(1996)2號《關於合並會計報表合並範圍的複函》的規定,貴公司子公司(不包括蘭州思達特種石化產品有限公司)資產總額、銷售收入和當期淨利潤按照規定的資產標準,銷售收入和利潤標準計算公式計算的比率均在10％以下,蘭州思達特種石化產品有限公司於本年度4月份開始籌建,現在尚處於試運營期間,故本次審計對所有子公司均未予合並。 其他會計政策與上年度相比沒有發生變化。 3、存貨:原材料領用時,按計劃成本計價,月末分攤材料差異,按實際成本結轉材料成本。在產品、產成品按實際成本核算,采用加減平均法計價;低值易耗品領用時采用“一次攤銷法”核算。 公司存貨暫未提取存貨跌價準備。 4、長期投資核算方法:占被投資單位50％以上股權或對其擁有實際控股權者按權益法核算;占被投資單位20％以上至50％股權者按權益法核算;占被投資單位20％以下股權者按成本法核算。 本公司暫不提取長期投資減值準備。 (四)會計報表注釋(單位:人民幣元) 1、應收帳款 一九九八年六月三十日餘額為67,275,071.24元,帳齡分析如下: 帳齡 1998年6月30日 比例 1997年12月31日 比例 1年之內 58,041,180.52 86.27％ 56,391,420.08 92.17％ 1-2年 8,285,879.66 12.32％ 4,109,789.87 6.72％ 2-3年 537,550.52 0.79％ 240,345.54 0.39％ 3年以上 410,460.54 0.62％ 438,404.04 0.72％ 合計 67,275,071.24 100％ 61,179,959.53 100％ 本項目無持有本公司5％以上股份的股東單位的欠款。 2、預付帳款 一九九八年六月三十日餘額為250,546.57元,帳齡分析如下: 帳齡 1998年6月30日 比例 1997年12月31日 比例 1年以內 180,546.57 72.06％ 379,865.26 100％ 1―2年 70,000.00 27.94％ 合計 250,546.57 100％ 379,865.26 100％ 本項目無預付持有本公司5％以上股份的股東單位款項。 3、其他應收款 一九九八年六月三十日餘額為6,384,779.46元,比年初增加3,900,157.59元,增加了157％,主要是非購銷業務待結算款項增加所致,帳齡分析如下: 帳齡 1998年6月30日 比例 1997年12月31日 比例 1年以內 3,983,078.58 62.38％ 1,296,459.99 52.18％ 1--2年 1,225,029.62 19.19％ 44,749.40 1.80％ 2--3年 1,176,671.26 18.43％ 1,143,412.48 46.02％ 3年以上 合計 6,384,779.46 100％ 2,484,621.87 100％ 本項目無持有本公司5％以上股份的股東單位的欠款。 4、存貨 一九九八年六月三十日餘額為42,752,632.14元,比年初增加26,979,160.60元,增加了171.04％,主要係募集資金項目竣工,生產能力增強導致庫存產成品增加所致,明細如下: 項目 1998年6月30日 1997年12月31日 原財料 8,640,511.31 4,736,745.55 在產品 2,621,020.90 2,994,282.64 產成品 30,759,842.57 7,259,793.26 低值易耗品 219,047.31 224,037.30 包裝物 512,210.05 558,612.79 合計 42,752,632.14 15,773,471.54 5、長期投資 一九九八年六月三十日餘額為43,849,230.42元,係對下列單位的股權投資: 被投資單位名稱 投資期限 投資金額 占被投資單位 本期權益 累計權益 注冊資本比例 增加額 增加額 蘭州思達特種石 化產品有限公司 10年 42,439,472.25 70％ -2,824.22 -2,824.22 成都星光石化科 技公司 725,976.17 54％ 4,071.24 蘭州時代信息公司 125,156.59 100％ -3,456.22 蘭州西固奧都商行 218,418.76 100％ -29,925.16 蘭州辰光電子公司 385,998.44 50％ -13,657.43 合計 43,895,022.21 -45,791.79 6、在建工程 1998年6月30日餘額為148,142.69元,全部為待安裝機器設備。 7、無形資產 1998年6月30日餘額為1,800,285.61元,明細如下: 種類 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數 土地使用權 1,822,138.69 21,853.08 1,800,285.61 8、開辦費 1998年6月30日餘額為74,055.14元,明細如下: 種類 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數 開辦費 96,063.02 22,007.88 74,055.14 9、長期待攤費用 1998年6月30日餘額為1,431,125.31元,明細如下: 種類 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數 廣告宣傳費 986,400.00 123,300.00 863,100.00 土地補償費 469,840.99 65,559.18 404,281.81 其他 187,135.40 23,391.90 163,743.50 合計 1,643,376.39 212,251.08 1,431,125.31 10、應付帳款 1998年6月30日餘額為3,138,063.24元,比年初增加2,985,913.54元,增加了1962％,主要是由於采購欠付貨款增加所致。 本項目中應付持本公司5％以上股份的股東單位(蘭州煉油化工總廠)的原料采購款2,074,033.54元。 11、預收帳款 1998年6月30日餘額為15,935,554.18元,比年初增加15,935,554.18元,主要是由於本期銷售情況好轉預收客戶款項增加所致。 本項目無預收持本公司5％以上股份的股東單位款項。 12、其他應交款 1998年6月30日餘額為565,362.93元,明細如下: 教育費附加 -8,795.59 “兩金” 574,158.52 備注:兩金指按財政部(92)財綜字第190號文免征的能源交通基金和預算調節基金。 13、其他應付款 1998年6月30日餘額為7,175,201.72元,其中應付持本公司5％以上股份的股東單位(蘭州煉油化工總廠)的非購銷往來款2,778,049.30元。 14、財務費用 項目 1998年1―6月 1997年1―6月 1.利息支出 908,160.00 減:利息收入 320,422.15 322,558.36 利息淨支出 587,737.85 -322,558.36 2.金融機構手續費 1,565.90 1,033.70 3.其他 -575,250.00 合計 589,303.75 -896,774.66 15、投資收益 項目 類別 核算方法 投資收益 備注 長期投資 股權投資 權益法 -45,791.79* 16、以前年度損益調整 以前年度損益調整金額為657,387.22元,主要為調回97年進入損益,但尚未批準免交的93年所提“兩金”。 17、營業外收入 項目 1998年1―6月 1997年1―6月 賠償收入 7,473.40 18、營業外支出 項目 1998年1―6月 1997年1―6月 固定資產清理損失 449,392.86 滯納金 1,451.23 (五)、關聯方關係及其交易的披露 1、與本公司存在關聯關係的主要單位如下: 企業名稱 經濟性質 與本公司關係 法人代表 注冊地 注冊資本 持有本公司股份比例 主營業務 蘭州煉油化工總廠 全民 母公司 陳守傑 蘭州市 859,550,000 50.14％ 石油、化工產品的生產和銷售 2、存在控製關係的關聯方的注冊資本及其變化: 存在控製關係的關聯方僅本公司國有法人股持股單位中石化蘭州煉油化工總廠(以下簡稱蘭煉總廠)一家,其注冊資本為:85955萬元,本期未發生變化。 3、存在控製關係的關聯方所持權益及其變化: 中石化蘭煉總廠持有本公司的權益年初為:54,732.24萬元(萬股),占本公司股本總額的60.70％,本期期末為45,192.24萬元(萬股),占本公司股本總額的50.14％,變動原因是根據98年4月18日股東大會決議轉讓給蘭州天益特種潤滑油脂廠954萬股所致。 4、關聯方交易額: (1)公司與關聯企業之間的業務往來均按一般市場經營規則進行,與其他業務往來企業同等對待,本公司與集團公司之間不可避免的關聯交易,遵照公平、公正的市場原則進行,在本年度無任何高於或低於正常售價的情況。 (2)采購貨物 關聯公司名稱 貨物名稱 金額 占該項總額的比例(％) 蘭煉總廠 石油初級產品 119,678,019.94 99.13％ (3)銷售商品 關聯公司名稱 貨物名稱 金額 占該項總額的比例(％) 蘭煉總廠 石化產品 10,941,400.33 8.43％ 5、關聯方應收應付款項餘額: 項目 金額 經濟內容 應付帳款: 蘭煉總廠 2,074,033.54 原材料采購款 其他應付款: 蘭煉總廠 2,778,049.30 非購銷往來款 (六)、承諾事項及或有事項 截止審計報告日(1998年6月30日),本公司無重大經濟擔保、財務承諾和其他或有事項。 (七)、期後事項 截止審計報告日,公司無重大期後事項。 備查文件 (一)載有董事長親筆簽名的中期報告文本; (二)載有法定代表人、財務負責人、會計經辦人員親筆簽名並蓋章的會計報表; (三)載有經甘肅會計師事務所審計並蓋章、注冊會計師親筆簽字並蓋章的審計報告正本; (四)公司章程。 甘肅三星石化(集團)股份有限公司 董事會 一九九八年八月十九日 -------------------------------------------------------------- 資產負債表 1998年6月30日 編製單位：甘肅三星石化（集團）股份有限公司 單位：人民幣元 資產 1998.6.30 1997.12.31 流動資產： 貨幣資金 15090907.63 28538554.70 短期投資 減：短期投資跌價準備 短期投資淨額 應收票據 1353000.00 應收股利 應收利息 應收帳款 67275071.24 61179959.53 減：備抵壞帳 201822.77 183539.88 應收帳款淨額 57073248.47 60996419.65 預付帳款 250546.57 379865.26 應收補貼款 其他應收款 6384779.46 2484621.87 待攤費用 存貨 42752632.14 15773471.54 減：存貨跌價準備 存貨淨額 待攤費用 待處理流動資產淨損失 其他流動資產 一年內到期的長期債權投資 流動資產合計 132905114.27 108172933.02 長期投資： 長期股權投資 43849230.42 1482113.48 長期債權投資 長期投資合計 43849230.42 1482113.48 減：長期投資減值準備 長期投資淨額 43849230.42 1482113.48 固定資產： 固定資產原價 68821406.45 81251991.15 減：累計折舊 10219632.36 8786942.35 固定資產淨值 58601774.09 72465048.80 工程物資 在建工程 148142.69 148142.69 待處理固定資產損失 固定資產合計 58749916.78 72613191.49 無形及遞延資產： 無形資產 1800285.61 1822138.69 開辦費 74055.14 96063.02 長期待攤費用 1431125.31 1643376.39 其他長期資產 無形資產及其他資產合計 3305466.06 3561578.10 遞延稅項： 遞延稅款借項 資產總計 238809727.53 185829816.09 負債及所有者權益 流動負債： 短期借款 20000000.00 應付票據 應付帳款 3138063.24 152149.70 預收帳款 15935554.18 應付工資 124546.08 應付福利費 270749.78 159043.64 應付股利 8644.80 10844.80 應交稅金 3218073.00 8294112.60 其他應交款 565362.93 84000.17 其他應付款 7175201.72 5168980.66 預提費用 其他流動負債 一年內到期的長期負債 流動負債合計 50436195.73 13869131.57 長期負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 住房周轉金 11494.00 其他長期負債 遞延稅項： 遞延稅款貸項 長期負債合計 11494.00 負債合計 50447689.73 13869131.57 股東權益： 股本 90136980.00 90136980.00 資本公積 30716450.04 30716450.04 盈餘公積 12192530.72 12192530.72 其中：公益金 3814872.63 3814872.63 未分配利潤 55316077.04 38914723.76 少數股東權益 股東權益合計 188362037.80 171960684.52 負債及股東權益總計 238809727.53 185829816.09 利潤及利潤分配表 編製單位：甘肅三星石化(集團)股份有限公司 單位：人民幣元 項目 1998.1-6 1997.1-6 一、主營業務收入 129833440.96 83451617.57 減：折扣與折讓 主營業務收入淨額 129833440.96 83451617.57 減：主營業務成本 103804932.46 66047793.89 主營業務稅金及附加 568671.54 167663.63 二、主營業務利潤 25459836.96 17236160.05 加：其他業務利潤 減：存貨跌價損失 營業費用 2057502.00 907281.10 管理費用 2372223.00 4490875.78 財務費用 589303.75 -896775.66 三、營業利潤 20440808.21 12734778.83 加：投資收益 -45791.79 以前年度損益調整 -657387.22 514158.52 補貼收入 營業外收入 7473.40 減：營業外支出 449392.86 1451.23 四、利潤總額 19295709.74 13247486.12 減：所得稅 2894356.46 1996122.92 五、淨利潤 16401353.28 11251363.20 加：年初未分配利潤 38914723.76 20787486.54 盈餘公積轉入 六、可供分配的利潤 32038849.74 減：提取法定盈餘公積 提取法定公益金 七、可供股東分配的利潤 32038849.74 減：已分配優先股股利 提取任意公積金 已分配普通股股利 5007610.00 八、未分配利潤 55316077.04 27031239.74 現金流量表 編製單位：甘肅三星石化(集團)股份有限公司 單位：人民幣元 項目 金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 114694092.10 收到的租金 收到的增值稅項稅額和退回的增值稅款 19497995.75 收到除增值稅以外的其他稅費返還 收到的與經營活動有關的其他現金 4471073.04 現金流入小計 138663160.89 購買商品、接受勞務支付的現金 108166457.25 經營租賃所支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 1243060.46 支付的增值稅款 19673903.08 支付的所得稅款 4300775.98 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費 877990.75 支付的其他與經營活動有關的現金 4844310.88 現金流出小計 138106498.40 經營活動產生的現金流量淨額 -443337.51 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金 分得股利或利潤所收到的現金 取得債券利息收入所收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 收到的與投資活動有關的其他現金 現金支出小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 65800.00 權益性投資支付的現金 32028149.55 債權性投資支付的現金 支付的其他與投資活動有關的現金 現金流出小計 32093949.55 投資活動產生的現金流量淨額 -32093949.55 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收權益性投資收到的現金 發行債券收到現金 借款收到的現金 20000000.00 收到的其他與籌資活動有關的現金 現金流入小計 20000000.00 償還債務所支付的現金 發生籌資費用所支付的現金 分配股利或利潤支付的現金 2200.00 償付利息所支付的現金 融資租賃支付的現金 908100.00 減少注冊資本支付的現金 支付的其他與籌資活動有關的現金 現金流出小計 910360.00 籌資活動產生的現金流量淨額 19089640.00 四、彙率變動對現金的影響 五、現金流量淨增加額 -13447647.07 現金流量表附注： 項目 金額 1、不涉及現金收支的投資和籌資活動： 以固定資產償還債務 以對外投資償還債務 以固定資產進行長期投資 10411322.70 以存貨償還債務 融資租賃固定資產 2、將淨利潤調節為經營活動的現金流量： 淨利潤 16401353.28 加：計提的壞帳準備或轉銷的壞帳 18282.89 計提的固定資產折舊 1432690.01 無形資產攤銷 256112.04 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減收益) 449392.86 固定資產報廢損失 財務費用 投資損失(減收益) 遞延稅款貸項(減借項) 存貨的減少(減增加) -26979160.60 經營性應收項目的減少(減增加) -6095111.71 經營性應收項目的增加(減減少) 2985913.54 增值稅增加淨額(減減少) -587011.92 其他 1262879.40 經營活動產生現金流量淨額 -443337.52 3、現金及現金等價物淨增加情況： 貨幣資金的期末餘額 15090907.63 減:貨幣資金的期初餘額 28538554.70 現金等價物的期末餘額 減：現金等價的期初餘額 現金及現金等價物淨增加額 -13447647.07